ＲＥＩＴファンドの12月末純資産は前月比16.8％増の2.83兆円、
資金は14カ月連続で流入超
ロイターNEWS　2010年 01月 8日 19:47 JST
http://jp.reuters.com/article/marketsNews/idJPnTK035027520100108

　トムソン・ロイター傘下の投信情報サービス会社リッパーによると、国内で販売されている上場ＲＥＩＴ（不動産投資信託）ファンドの２００９年１２月末純資産残高は前月末比１６．８％増の約２兆８３１０億円となった。増加は１０カ月連続で、０７年１２月の２兆９５８０億円以来の高水準を回復した。

　新設ファンドが１８本と多く資金フローが１４カ月連続の流入超となったほか、国内外のＲＥＩＴ相場が堅調に推移したことが背景。

　１２月は東証ＲＥＩＴ指数は前月比６．９％上昇したほか、海外の米ＲＥＩＴ指数MSCI US　REIT Index.RMZが６．５％、欧州の不動産関連証券指数FTSE EPRA/NAREIT Europe Indexが５．４％、それぞれ上昇した。円がドルやユーロなどに対して下落したことも資産価値の増加に寄与した。

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　１月６日付のリッパー・データ・リポートによると、追加型公募投信で上場ＲＥＩＴのみに投資しているＲＥＩＴファンドへの資金純流入額（設定額から解約額を引いた額）は推計でプラス１２５０億円（前月は１４３３億円）。

　このうち７割強がグローバル型への流入で、北米型への流入も堅調だった。特に、ドイチェ・アセット・マネジメントが１２月１８日に設定したグローバル型の「ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型」62007422JP.LPは１２月の資金純流入額が４００億円を超えるなど人気を集めた。「米国の景気回復期待で商業不動産市場が持ち直すとの見方が広がった」（大手証券）との見方もある。

　ＲＥＩＴファンドは、株価との相関が低いとされ、リスクや資産を分散する商品として０７年前半まで人気を集めたが、その後は相場の急落や米サブプライムローン（信用度の低い借り手向け住宅融資）問題の深刻化で解約が膨らんだ。しかし、昨年末から投資利回りの高さや安定した比較的高い分配金が注目され、資金が徐々に戻ってきている。

　ＲＥＩＴファンドの中で１２月に純流入額が最大だったのは、「ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型」で約４０２億円。２位はフィデリティ投信の「フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＢ」62004433JP.LPの約２６７億円。３位は国際投信投資顧問の「ワールド・リート・オープン」62004672JP.LPで約１６４億円だった。

　１２月末の純資産残高が最大のＲＥＩＴファンドは、「ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）」62004576JP.LPで残高は約３７５４億円（１１月は約３４８１億円）。２位は「野村北米ＲＥＩＴ投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型」62007294JP.LPの約２７６５億円（同約２３６６億円）、３位は「野村世界不動産投信」62005115JP.LPの約２６３６億円（同約２４５２億円）。

　純資産残高の過去最高は０７年５月の約３兆９６４９億円。

◎１２月末のＲＥＩＴファンドの本数・残高は以下のとおり。（カッコ内は前月末）

全ファンド　１５４本（１３６本）　２兆８３１０億円（２兆４２３３億円）

うち日本型　　４８本（　４８本）　　　２６５７億円（　　２４１４億円）